nb-bramlage:Kritisches Thema und würde ich unbedingt mit interner Revision / Leiter Accounting usw mal ansprechen. Insb. wenn es sich nicht im Saldo ausgleicht und der Saldo nicht ungefähr die wirklich offenen Posten pro Bilanzposition widerspiegelt, reden wir hier von ergebniswirksamen Buchungen, die eigentlich in die GuV gehen sollten. Der WP wird hier sicher irgendwann mal die Finger in die Wunde legen.
Hallo zusammen,
derzeit wird bei einem SAP-Kunden eine Roadmap zur Einführung bzw. Umstellung auf S/4 HANA Finance erarbeitet. Dabei wird natürlich auch die Daten-Migration betrachtet. Der Readiness Check hat im Bereich der Sachkonten-OPs ergeben, dass hier über 1 Mio offene Posten - über mehrere BUKR verteilt - vorhanden sind. Die Sachkonten sind nur sehr selten ausgeglichen worden, was für den angestrebten Green-Field-Ansatz nun möglicherweise Folgeprobleme aufwirft.
Die Überlegung ist nun, die Sachkonten-OPs nur bis zu einem definierten Zeitpunkt (bspw. die letzten 3 Jahre | 01.01.2017) in das neue System zu übernehmen und den vorherigen Saldo per Summen-Sachkontenbuchung zu übernehmen. Was haltet ihr von der Idee?
Hinweis:
Der Kunde weiß und ich sich völlig im Klaren darüber, dass ein vorheriger Sachkontenausgleich richtig und sinnvoll wäre und arbeitet bereits daran. Aber die Konten werden nicht gänzlich ausgeglichen werden können. Eine Überarbeitung der Sachkonten hinsichtlich der Aussteuerung (OP geführt oder nicht) unter S/4 HANA ist bereits in Arbeit.
Vielen Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße
Nicole Bramlage
Zum Vorgehen an sich: Technisch kein Problem: klar kann man eine einzelne große Buchung erstellen und als offenen Posten einbuchen - aber was soll dagegen noch ausgebucht werden? Wenn die Konten nachher dann sauber geführt werden, müssen die OPs in der Position dann irgendwann in die GuV - und auch dann wird es interessant mit Management / WP usw.
Ich kann nur anraten das Thema nicht nur technisch zu betrachten. Ins Detail gehen und so gut es geht ausgleichen. Falls es nicht geht zusammen mit Buchhaltung überlegen wie das ausgebucht werden kann. Und ganz wichtig: in Zukunft das sauber buchen - ansonsten kann man OP gleich sein lassen und das System performanter halten.
(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)
Zuletzt bearbeitet am 03.03.20 08:54