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Verrechnung von Gutschriften im Zahllauf

April 25, 2017, 10:57 am
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Hallo Gemeinde,

vielleicht kann mich ja jemand erhellen...

Ich habe folgendes Phänomen:
In einem Debitorenzahllauf habe ich eine Rechnung und zwei Gutschriften zu ein und demselben Debitor.
Obwohl die Gutschriften noch nicht fällig sind, werden sie im Zahllauf mit der Rechnung verrechnet.
Unser Kunde möchte aber gerne, dass er die Gutschriften erst zur Fälligkeit bezahlt und die Rechnung vorab einzeihen kann.

Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Zahllauf die Fälligkeit "quasi" übersteuert. Weiß jemand vielleicht, wie man dieses Verhalten beeinflussen, respektive erklären kann?

Danke für die Mühe
Markus
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Re: Verrechnung von Gutschriften im Zahllauf

April 26, 2017, 2:00 am
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Für die Ermittlung der Fälligkeit gilt, dass eine Gutschrift immer sofort zum Basisdatum fällig ist, es sei denn, es handelt sich um eine valutierte oder rechnungsbezogene Gutschrift.

valutierte Gutschrift:
Wenn im Feld "Rechnungsbezug" ein "V" eingetragen wird, dann erfolgt die Fälligkeitsermittlung wie bei einer Rechnung...also z.B. unter Berücksichtigung einer Zahlungsbedingung

Viele Grüße
ridley
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Re: wirklich NIEMAND eine Idee? Eileinzug vs. normaler Einzug Debitoren Zahllauf ?

April 26, 2017, 3:21 am
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Mit den Rulebook-Änderungen aus November 2016 ist COR1 doch eh obsolet. Siehe auch Hinweis 2329514 - Konfigurationsänderungen für SEPA Direct Debit ab November 2016


zum B2B: dies wird aus dem Mandat gezogen, wenn das Kennzeichen B2B-Mandat auf dem Reiter Grunddaten gesetzt ist, dann wird immer B2B für diese Bankverbindung gezogen.

Was die Vorlagefrist betrifft, nimmst du die Einstellungen in V_FSEPA_INST_CD vor und hast dort die Möglichkeiten, die einzelnen Fälle weiter auseinander zu steuern.
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Re: Belegart steuern

April 26, 2017, 6:04 am
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Hallo Elbe4,

kommt darauf an, was Du mit maschinell meinst. Wenn damit Batch-Input gemeint ist, dann ist es das Kennzeichen in der Belegart, wie geposted. Ansonsten müsste man eine Validierung erstellen.

Grüße
Exberliner
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Re: Eliminierung von Zwischengewinnen bei buchungskreisübergreifendem Komponentenverkauf

April 26, 2017, 6:14 am
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Hallo Ulrich,

verstehe ich Deine Frage richtig, dass es um Konzernbewertung geht? Wir haben dafür das ML vorgangsbezogen im Einsatz. Dadurch haben wir im Materialstamm ein zusätzliches Preisfeld (Währungstyp 31). Bei den Buchungen wird das Feld, dass auch 2. Hauswährung ist befüllt, und zwar mit Eliminierung der Intercompany Gewinne.

Grüße
Exberliner
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Re: SAF-T Polen

April 26, 2017, 6:24 am
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Hallo Zusammen,

wir stehen auch vor der Aufgabe SAF-T Polen zu erfüllen. Heute zieht sich der Fachbereich mühsam die Daten aus SAP. Das Volument ist aber recht gering: 16 Eingangs- und 57 Ausgangsrechnungen, wenn ich das File richtig deute.

Lohnt sich dafür eine automatische Lösung? Was könnt Ihr empfehlen?

Vielen Dank!
Exberliner

Zuletzt bearbeitet am 26.04.17 15:25

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Bewertungsbereich auf "Buchen" umstellen: Abstimmung mit Hauptbuch

April 26, 2017, 6:34 am
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Hallo zusammen,

wir führen seit geraumer Zeit zwei Bewertungsbereiche in der Anlagenbuchhaltung: HGB und IFRS.
Beides sind echte Bereiche. IFRS übernimmt die Werte aus dem HGB und wird bei Bedarf zusätzlich separat bebucht.
HGB als führender Bereich bucht realtime in das Hauptbuch, IFRS bucht bisher nicht durch.

Letzteres soll sich künftig ändern, sprich: IFRS soll Bestände und Abschreibungen periodisch in das Hauptbuch buchen. Die Einstellungen im FI-AA dazu sind mir klar und bereits durchgeführt. Die Tests dazu sehen auch alle gut aus.

Meine Frage nun: Wie bebuche ich am sinnvollsten die Sachkonten im Hauptbuch, damit ich die bereits vorhandenen IFRS-Werte der Anlagenbuchhaltung abbilde und keine Abweichungen in der Abstimmung habe?

Meine Idee bisher ist: Ich würde die jeweiligen IFRS-Konten mit den Vorträgen gemäß Anlagengitter bebuchen (FB01) und als Gegenkonto das "Gegenkonto Zugang Anschaffungswert" nehmen, ist das korrekt?
Analog würde ich anschließend die bisher aufgelaufenen Monate in 2017 nachträglich bebuchen.
Beim Buchungsdatum überlege ich noch, ob der 01.01.17 oder der 31.12.16 (Periode 13) richtiger wäre, gibt es da eine "anerkannte Vorgehensweise"?

Vielen Dank für eure Erfahrungen
beroe
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Re: Eliminierung von Zwischengewinnen bei buchungskreisübergreifendem Komponentenverkauf

April 26, 2017, 10:38 am
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Hallo Exberliner,

danke für dein Feedback.

Ja, das ist wohl der Standardweg mit ML-(Teil)aktivierung und W&B-Profil und Währungs-/Bewertungstyp 31 etc pp., aber das wollten wir (Berater) dem Kunden (und vielleicht auch uns..) nicht antun im Rahmen einer "Operation am offenen Herzen".

Wir haben daher gerade heute ein "kühnes" Konzept zu Papier gebracht, bei dem mittels CO-PA-Bewertungs-Exit für von anderen Konzerngesellschaften bezogene Komponenten die zwischengewinnfreie Materialkalkulation aus dem Produktionswerk ermittelt und für die Konzernbewertung herangezogen wird.

Das muss jetzt nur noch programmiert werden


Beste Grüße

Ulrich
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Re: Berechnung des " Aktuellen Verschicherungswertes" mit Indexreihe

April 27, 2017, 4:20 am
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Hallo Exy-Pexy,

die Versicherung beschreibt das SAP-Standardverhalten. Siehe dazu auch die SAP-Doku unter http://fico-forum.de/fico_forum/post.php...8&thema=383.
Die Indexreihe lässt sich mit der Transaktion S_ALR_87009182 (SAP-Menü -> Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Anlagen -> Umfeld -> Lfd. Einstellungen) pflegen.
Das Customizing findet sich im SAP Customizing Einführungsleitfaden (SPRO) unter Finanzwesen -> Anlagenbuchhaltung -> Spezielle Bewertungen -> Versicherung.

Viele Grüße
beroe
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Re: Ausziffern Kreditor mit Skonto nach manueller Überweisung (Nettoverfahren)

April 27, 2017, 4:33 am
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Hallo,

grundsätzlich sehe ich zwei Möglichkeiten:

Das Skonto-Verrechnungskonto zum direkten buchen öffnen, Skonto mit Umsatzsteuerkennzeichen buchen (Umsatzsteuerkonto wird automatisch gefunden), ausziffern, wieder umstellen.

Bankbuchung zurücknehmen, Zahllauf über die einzelne Position ziehen (notfalls mit Buchung in der Vergangenheit), Bankbuchung über das Verrechnungskonto ziehen.


Gruß
Klaus
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Re: Berechnung des " Aktuellen Verschicherungswertes" mit Indexreihe

April 27, 2017, 5:03 am
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Hallo Bero,
Deine Angaben sind genau richtig. Die Indexreihen hatte ich gepflegt, aber die Einstellung wie berechnet wird habe ich auch im Customizing nicht gefunden. Dein Link funktioniert leider nicht, so dass ich nicht prüfen kann ob die Erklärung mir weiterhilft.
Gibt es eine Customizingeinstellung in der ich dem System mitteilen kann wie gerechnet werden muss?
Danke und Gruß
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Re: Berechnung des " Aktuellen Verschicherungswertes" mit Indexreihe

April 27, 2017, 5:29 am
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F.13 maschinelles ausgleichen

April 27, 2017, 5:55 am
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Hallo,

ein User versucht über f.13 ein Sachkonto auszugleichen wo alle Einstellungen für einen automatischen Ausgleich vorhanden sind nämlich "bebuchbar nur automatisch".

Außerdem versucht er über F.13 einige Lieferantenkonten auszugleichen was auch nicht möglich ist.

Er bekommt die Fehlermeldung:

Account was selected, but is not entered in table TF123.

Weiß jemand wie hier vorzugehen ist?

Mit Dank im Voraus.
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Re: F.13 maschinelles ausgleichen

April 27, 2017, 7:04 am
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Schätze mal, daß man mit der Transaktion OB74 das Sachkonto in die Tabelle einpflegen muß
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Re: F.13 maschinelles ausgleichen

April 27, 2017, 7:04 am
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Schätze mal, daß man mit der Transaktion OB74 das Sachkonto in die Tabelle einpflegen muß
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Re: F.13 maschinelles ausgleichen

April 27, 2017, 7:04 am
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Schätze mal, daß man mit der Transaktion OB74 das Sachkonto in die Tabelle einpflegen muß
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Re: Zahllauf und Hausbankenauswahl???

April 27, 2017, 7:06 am
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Hallo charakter_kopf,

vielen Dank für deine Info, dann werde ich das mal auf einem Entwicklungssystem probieren.

Viele Grüße
FI-JR
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Re: F.13 maschinelles ausgleichen

April 27, 2017, 7:32 am
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Richtig, die Konten, die maschinell ausgeglichen werden sollen, müssen dort erst hinterlegt werden (OB74) sowie die Kriterien, nach denen die offenen Posten eines Kontos für den automatischen Ausgleich gruppiert werden.
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Re: Elektronischer Kontoauszug - Bedeutung des Feldes FEBEP-ESTAT (Error-Status)

April 27, 2017, 2:23 pm
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Hallo Rado,

einem Feld ist normalerweise ein Datenelement und diesem wiederum eine Domäne zugeordnet. An dieser Domäne hängen dann üblicherweise Festwerte (also eine Liste mit gültigen Werten) oder eine Prüftabelle, die die gültigen Ausprägungen des Feldes enthält.
Beim Feld FEBEP-ESTAT sind zur zugehörigen Domäne leider weder Festwerten noch eine Prüftabelle zugeteilt, d.h. die Ausprägung des Feldes obliegt vollständig den Programmen, die das Feld befüllen und auslesen...
Die konkreten Ausprägungen, die dieses Feld annehmen kann und deren Bedeutung ist mir leider nicht bekannt.

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog

Zuletzt bearbeitet am 27.04.17 23:24

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Fälligkeitsanasyse mit Berücksichtigung von Skontozahlungen

April 27, 2017, 11:26 pm
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Hallo zusammen,

ich suche nach folgender Möglichkeit, bin aber noch nirgends fündig geworden:

Unsere Kunden haben unterschiedliche Zahlungsbedingungen und Zahlungsverhalten:

- Kunde A zahlt nach 14 Tagen bei Zahlungsziel 14 Tage 2%, 30 Tage netto
- Kunde B zahlt nach 30 Tagen
- Kunde C zahlt nach 30 Tagen bei Zahlungsziel 30 Tage 2 %, 75 Tage netto
- usw.

Ich möchte für meine Planung eine Prognose erstellen, wann welche Zahlungen ungefähr eingehen werden.

In der OP Fälligkeitsanalyse S_ALR_87012168 wird der Skonto aber nicht berücksichtigt. Kann ich der Prognose irgendwie beibringen, welcher Kunde mit Skonto zahlt und welcher nicht?

Habt ihr da einen Vorschlag für mich für so eine Prognose?

Danke, Nico
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