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Re: FB50 Spaltenreihenfolge / -position ändern

August 11, 2016, 7:13 am
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Dankeschön!

Jetzt müssten nur noch die User auch im Entwicklungssystem angelegt sein und ich könnte es nutzen.
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Re: Verständnisfrage zu Nachbewertung mit Isttarifen

August 11, 2016, 9:07 am
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Problematisch mit Istkosten-verrechnung ist, das z.B. in einem Monat mit 3 Wochen Werksurlaub ja trotzdem Lohnkosten und Abschreibungen für Maschinen gebucht werden, die dann komplett auf die in der übrigbleibenden Woche produzierten Teile verrechnet werden. Dem kann man natürlich wieder begegnen, indem man vorher bestimmte Kostenblöcke abgrenzt, aber es wird ja nicht gerade übersichtlicher durch solche Buchungen.

Die Nachbewertung ist nur überflüssig, wenn die Leistungsverrechnung im Customizing der Istkalkulation so eingestellst ist. Man kann es auch so einstellen, dass man die Nachbewertung verwendet (oder gar keine Leistungen nachverrechnet).

Legal mit Istkosten und Konzernbewertung mit Standardkosten sollte mit der BusinessFunction COGM gehen, aber Erfahrung habe ich da keine.

In Deutschland ist das ML meiner Meinung nicht sehr verbreitet, die meisten Firmen (und ihre Wirschaftsprüfer) sind mit Standardkosten und Abweichungen ganz glücklich. In anderen Ländern ist es Pflicht (wie bei euch in Brasilien) und siehe da: obwohl es komplex ist, bekommen die das hin.
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F.05 Fremdwährungsbewertung

August 12, 2016, 6:41 am
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Hallo SAP Experten,

Wenn ich für ein Sachkonto über FBL3N die Einzelposten anzeigen lasse, dann sehe ich, dass die Fremdwährungen alle ausgeglichen sind. Also somit sich in der Summe auf "0" befinden.

Wenn ich aber nun die Fremdwährungsbewertung F.05 durchführe, werden mir dennoch einige Beträge aus diesen ausgeglichenen Fremdwährungen angezeigt.

Woran kann das liegen?

Danke und viele Grüße,
SAP-Junior
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Re: F.05 Fremdwährungsbewertung

August 15, 2016, 4:05 am
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Hallo SAP-Junior,
die FW-Bewertung berechnet doch die Differenz zwischen Stichtagskurs (also dem Abschlussstichtag) und dem jeweiligen zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Kurs. Schau nochmal genau ins Protokoll, da sollten Dir die Differenzen eigentlich nachrechenbar aufgezeigt werden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Accrual Engine

August 15, 2016, 4:53 am
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Hallo liebe FICO-Forum'ler
ich hätte mal eine Frage, bei der mir vielleicht einer weiterhelfen kann:
Wir habe die "Accrual Engine" im System -jetzt muss der FB auf diverse Hauptbuchkonten mit Steuerkennzeichen buchen. Wir haben es jetzt fertig gebracht, dass in den Parametern das Feld "Steuerkennzeichen" eingabebereit ist.
Soweit so gut, nun möchte der FB allerdings das Gebuchte Steuerkennzeichen auch in dem übergeleiteten Beleg ins Rechnungswesen sehen. Hier ist das eingegebene und gebuchte Steuerkennzeichen nicht da (kein eingeblendetes Feld hat das gebuchte Kennzeichen).
Was muss noch getan werden, um das Steuerkennzeichen im FI-Beleg "Anzeigbar" zu machen?
Gruss
hoel
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ELKO ohne Bankverrechnungskonten

August 16, 2016, 12:46 am
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Hallo,

bislang nutzen wir den ELKO und Autobank von HanseOrga mit dem von SAP empfohlenen zweistufigen
Buchungssystem, also Buchungsbereich1 mit der Buchung Bank an Bankverrechnung und Bankverrechnung an
Zielkonto.
Nun möchte man gerne die Bankverrechnungskonten einsparen. Es soll bereits im Buchungsereich1 die Buchung Bank an
Zielkonto erfolgen. Die Buchungsregeln wurden entsprechend angepasst. Da Autobank genutzt wird, wird den externen
Vorgangstypen zu Buchungsregeln zuordnen kein Interpretationsalgorithmus zugeordnet.

Ergebnis ist, dass noch nicht einmal das Sachkonto für das Bankkonto ermittelt wird und in Autobank der eingelesene
Kontoauszug nicht auftaucht.

Weiß jemand was zu tun ist, damit ich das oben genannte Ziel erreichen kann?

Freue mich über jeden Hinweis.

Viele Grüße
IJ2511
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ELKO ohne Bankverrechnungskonten

August 16, 2016, 12:47 am
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Hallo,

bislang nutzen wir den ELKO und Autobank von HanseOrga mit dem von SAP empfohlenen zweistufigen
Buchungssystem, also Buchungsbereich1 mit der Buchung Bank an Bankverrechnung und Bankverrechnung an
Zielkonto.
Nun möchte man gerne die Bankverrechnungskonten einsparen. Es soll bereits im Buchungsereich1 die Buchung Bank an
Zielkonto erfolgen. Die Buchungsregeln wurden entsprechend angepasst. Da Autobank genutzt wird, wird den externen
Vorgangstypen zu Buchungsregeln zuordnen kein Interpretationsalgorithmus zugeordnet.

Ergebnis ist, dass noch nicht einmal das Sachkonto für das Bankkonto ermittelt wird und in Autobank der eingelesene
Kontoauszug nicht auftaucht.

Weiß jemand was zu tun ist, damit ich das oben genannte Ziel erreichen kann?

Freue mich über jeden Hinweis.

Viele Grüße
IJ2511
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Re: Verständnisfrage zu Nachbewertung mit Isttarifen

August 16, 2016, 12:53 am
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Hi Christian,

danke...Stimmt, vor ML schrecken viele zurück. Dabei ist das ML vorgangsbezogen einzurichten gar nicht kompliziert und hat etliche Vorteile...

Kann man die Isttarifermittling auch nur Analyse machen ohne die Nachbewertung durchzuführen und die Kosten anhand der Plantarife den Isttarifen gegenüberstellen, evtl. auch in COPA?

Danke & Grüße
Exberliner
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Elko Zahlungsavis wird falschem Konto zugeordnet

August 16, 2016, 1:00 am
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Hallo!
Ich hoffe, Ihr habt eine Idee. Wir haben das Elko im Einsatz und arbeiten auch mit Zahlungsavisen.
Die Zuordnung funktioniert auch relativ gut. Nur neuerdings haben wir den Fall, daß ein Avis erzeugt wird und immer wieder ein und dergleiche Kreditor angezogen wird, obwohl es diesen gar nicht betrifft und dieser nicht mal in einem der Buchungskreise ausgeprägt ist. Ich habe bisher nur Hinweise gefunden, um die komplette Avisbearbeitung auszuschalten, aber das ist nicht gewollt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich suchen kann, woher der Kreditor gezogen wird um das dann auszuschalten?
Vielen Dank!!

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FF_5 & U-Exit

August 16, 2016, 1:54 am
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Hallo liebe FI-Profis,

habe ein kleines Problem beim U-Exit EXIT_RFEBBU10_001 der Transaktion FF_5 (Einlesen elektronischer Kontoauszug). Ich starte die Transaktion FF_5 selektiere auf dem Bildschirm und führe aus, dann erscheint ein Popup-Fenster zur Selektion von type bank statement (das Format "SWIFT MT940 - mit strukturiertem Feld 86" habe ich aber auf dem Selektionsbildschirm bereits angegeben), egal was ich auf diesem Popup auswähle der Userexit wird ignoriert/nicht mehr durchlaufen. Klicke ich das Popup mit Abbrechen weg, wird der Userexit durchlaufen und meine Anpassungen des Segmenttextes betreffend, werden durchgeführt. Hab ihr dazu einen Rat? ich weiß nicht mehr weiter...

LG
Garfield
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AfA-Lauf: Substitution: Kostenstelle durch Innenauftrag ersetzen

August 16, 2016, 3:58 am
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Hallo,

wir haben HGB AfA und kalk AfA. Die HGB wollen wir auf einen Innenauftrag buchen.
Die kalk. AfA im Soll auf die Kostenstelle im Haben auf den obigen Innenauftrag.
--> Auf der Kostenstelle die kalk. AfA und auf dem Innenauftrag die Differenz von HGB und kalk.

Problem: Der AfA-Lauf inkl. Substitution interessiert sich für meine Einstellung nicht so richtig.
Beim Debugging wird alles richtig ersetzt und sehr lang "behalten" doch im Protokoll landet dann wieder der Standard.
Im ACSET ist Kostenstelle und Innenauftrag kontierbar.

Substitution testweise auf eine völlig andere Kostenstelle funktioniert.

Weiß jemand Rat?

Gruß
W.
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ELKO ohne Bankverrechnungskonten

August 16, 2016, 4:24 am
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Hallo,
zur Bearbeitung nutzen wir den ELKO und Autobank von der HanseOrga.
Gebucht wird, wie von der SAP empfohlen im Buchungsbereich1 Bank an Bankverrechnungskonto
und im Buchungsbereich2 Bankverrechnungskonto an Konto mit Unterstützung durch Autobank.
Nun sollen die Bankverrechnungskonten eingespart werden. Es soll also nur noch Bank an Konto gebucht werden. Um dies zu erreichen, wurden die Buchungsregeln entsprechend angepasst.
Beim Einlesen und Buchen des Kontoauszugs wurde keine Buchung durchgeführt. Nicht einmal das Bankkonto wurde erkannt und in Autobank ist der Kontoauszug nicht ‚angekommen‘.
Da wir Autobank ist das System so eingestellt, dass bei der Zuordnung der ext. Vorgänge zu den Buchungsregeln hinterlegt ist, dass kein Interpretationsalgorithmus genutzt wird.
Dies ist vermutlich der Grund, warum das Bankkonto nicht ermittelt wird, erklärt mir aber nicht,
warum der Buchungskreis in Autobank nicht bearbeitet wird.
Gibt es jemanden der, gerne auch ohne Autobank, nur einen Buchungsbereich für das Verarbeiten des Kontoauszugs nutzt und mir weiterhelfen kann?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Viele Grüße
ij2511
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Re: FF_5 & U-Exit

August 16, 2016, 4:56 am
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Hallo Garfield,

hört sich skurril an. Dieses Pop-Up, von dem Du schreibst, auf dem Du weitere Angaben zum Format machen musst/sollst, wird meines Wissens nicht im Standard geworfen (zumindest nicht in den Releases, dich ich kenne). Habt ihr ein 3rd party Tool für den ELKO im Einsatz oder eine Implementierung zur SAP-Erweiterung FEB00004 hinterlegt, in der möglicherweise dieses Pop-Up geworfen wird...?

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: Wertstellungsdatum in Abhängigkeit vom Zahlweg

August 16, 2016, 6:53 am
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Hallo Roman,

sind die TA's OBBA und OBBB nicht eher für Wechsel und Checks gedacht oder kann man es für jeden Zahlweg verwenden?

Mit Dank im Voraus.
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Mexico

August 16, 2016, 7:23 am
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Hallo

wir stehen for einer SAP Einführung in Mexico

Interessant mal wieder das Thema Banken und Tabelle BNKA.

In Mexico scheint Clave die BLZ zu sein

Beispiel

BLZ 021

Name : HSBC Mexico

BIC : BIMEMXMM

Kann mir jemand ein Verzeichnis für Mexico bitte zumailen ?

Danke

Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: AfA-Lauf: Substitution: Kostenstelle durch Innenauftrag ersetzen

August 16, 2016, 8:34 am
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hallo,

ist im Innenauftrag vielleicht eine echt zu bebuchende Kostenstelle hinterlegt? Die wird dann immer gezogen, wenn man nicht eine bestimmte Meldung ausschaltet.
Kessi
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Zahlungsavise im ELKO - falsche Zuordnung

August 16, 2016, 11:28 pm
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Hallo Zusammen,

wir haben folgendes Problem. Wir nutzen den ELKO und auch Zahlungsavise, diese sollen auch weiterhin erstellt werden.
Jedoch haben wir neuerdings das Problem, daß einige Avise einem Kreditor zugeordnet werden, der aber in keinem Buchungskreis vollständig angelegt ist und auch nichts mit der eingegangenen Zahlung zu tun hat. Weiterhin werden aber auch Avise erstellt, die korrekt laufen und debitorisch gefunden werden. Ich hab leider keine Ahnung, wo ich noch suchen kann.
Danke schon mal!

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Re: Accrual Engine

August 17, 2016, 12:13 am
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Hallo ErwinL
Zuerst einmal Danke für deine Antwort auf mein Problem mit der AE - leider funktioniert es nicht.
Wenn ich den in der AE erstellten Posten (mit Steuerkennzeichen) ins FI überleite und ihn dann via FB03 aufrufe, habe ich via SPRINGEN nur die Auswahl zwischen "Auswählen" und "Zeile ändern". Auch mit der Möglichkeit "F6" tut sich nichts.
Kann es nicht sein, dass Daten, die unter <Parameter> im Abgrenzungsobjekt eingegeben werden bei der Überleitung ins FI nicht mit übergeleitet werden?
Freundliche Grüsse
hoel
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Re: auswertung buchungsbelege

August 17, 2016, 12:43 am
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Hallo SG ANJS ,

Vielen Dank für deine Antwort.

wie kann ich anhand des Usernamens und den Transaktionscode eine maschinell Buchung erkennen ?

könntest du mir weiter erklären :) ich bin Amateur im SAP-Aamateur !

und muss Zahlen aus SAP mit Excel auswerten :(

Danke und viele Grüße,
SAZ
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Re: auswertung buchungsbelege

August 17, 2016, 12:44 am
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Hallo SG ANJS ,

Vielen Dank für deine Antwort.

wie kann ich anhand des Usernamens und den Transaktionscode eine maschinell Buchung erkennen ?

könntest du mir weiter erklären :) ich bin Amateur im SAP-Aamateur !

und muss Zahlen aus SAP mit Excel auswerten :(

Danke und viele Grüße,
SAZ
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