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elektr. Kontoauszug - Suchmuster

August 20, 2019, 4:31 am
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Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem mit dem Kontoauszug. Im Verwendungszweck steht manchmal die Referenznummer "F11111", im Beleg ist das aber mit Leerstelle: "F 11111". Wie bekomme ich die Leerstelle hin? Ich habe ein Suchmuster angelegt, dass nach "F#####" sucht und ##### im Mapping zurückgibt. Bei der Suchmuster-Verwendung habe ich die Mappingbasis mit "F #####" eingestellt. Das Ergebniss ist dann ohne Leerstelle: "F#####". Jedes andere Zeichen funktioniert. Ich habe schon '' als Sonderzeichen für die Leerstelle eingestellt, dann wird auch '' in das Ergebnis gestellt. Weiß jemand Rat?

Danke
Exberliner
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Re: Fehlender Ordner im Menübaum

August 20, 2019, 5:44 am
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kleiner Nachtrag meinerseits: ich konnte auch über die CKUC keine Musterkalkulation anlegen, Fehlermeldung "Die Funktion ist nicht verfügbar" (Meldung SFIN_FI 004)
Hierzu muss dann ggf. noch der Hinweis 2744722 eingespielt werden. Dann lässt sich die KKE1 übrigens auch wieder direkt ausführen.

Grüße
Manuel

Manuel Heinold
SAP FI/CO Consultant
abilis GmbH - IT-Services und Consulting
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Re: SEPA_CT Zahlungsreferenz (BSEG-KIDNO) fehlt in XML Datei

August 20, 2019, 6:25 am
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andalex70:
Hallo,

wir erzeugen einen SEPA Zahlungsträger mit der DMEE und dem Formatbaum SEPA_CT, pain.001.001.003.

Bei den Belegen ist die Belegkopfreferenz (BKPF-XBLNR) befüllt und auch die Zahlungsreferenz (BSEG-KIDNO).

In der erzeugten XML-Datei wird allerdings nur die Belegkopfreferenz, im Verwendungszweck übergeben, nicht jedoch
die Zahlungsreferenz aus der Belegposition.

Wie kann man die Zahlungsreferenz in die XML-Datei mit übergeben, damit beim anschließenden Einlesen in ELBA auch
das Feld Zahlungsreferenz/Kundendaten befüllt wird?

Danke im Voraus.



Hallo,

ich habe mich gerade hier registriert, da der Eintrag zwar schon recht alt, aber das Thema gerade sehr aktuell ist.

Wir benutzen das Format PL_ELEXIR-0, womit wir gerne das Feld Zahlungsreferenz (BSEG-KIDNO) ausgeben möchten. Das Format des Verwendungszwecks ist SAMPLE 02. Leider kann ich bei den Feldern, die beim Verwendungszweck hinzugefügt werden können, das KIDNO nicht finden.

Hat jemand einen Tipp, wie man die Zahlungsreferenz in die DTA bekommen kann?

Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen.

Vielen Dank und Grüße
LilliK
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Re: Mahnung per Mail mit Orig.-RG als zusätzlicher Anhang

August 20, 2019, 6:39 am
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Hallo MrBojangles,

vielen Dank für den Lösungsweg. Wahrlich ein technisches Gewusel
Es hat mir aber sehr geholfen den Weg einer Mahnung zu verfolgen, nochmals Dank.

Wäre vielleicht folgendes machbar:
1. Bei BTE 1040 sich die für den Anhang benötigten Daten in einer eigenen DB-Tabelle merken
2. Mail vom Standard erstellen lassen (das Senden sperren?)
3. An die erstellten Mails die Anhänge einfügen (eigene DB-Tabelle)
4. Das Senden der Mails freigeben

Ist der Weg denkbar oder völlig absurd?
Mir ist nicht klar, ob erstellte Mails noch nachträglich verändert werden können.

Für Anregungen stets dankbar,
viele Grüße
Zorro
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Archivierung Änderungsbelege

August 20, 2019, 11:28 pm
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Hallo Zusammen,

bei uns sollen Änderungsbelege (SARA: CHANGEDOCU) archiviert werden, die älter als drei Jahre sind. Meines Wissens sind diese Änderungsbelege dann nicht mehr einfach anzeigbar, z.B. Belegänderungen können nicht mehr einfach in der FB03 angezeigt werden, sondern dafür muss man in das Archivsystem gehen. SAP empfiehlt die Änderungsbelege nicht separat zu archivieren, sondern mit dem Business Objekt zusammen, z.B. Belegen. Wenn, dann sollte man das auf Stammdatenänderungen einschränken, was aber bei uns nicht geplant ist.

Ich habe Bedenken, das wir Probleme mit dem WP bekommen, wenn wir Änderungsbelege archivieren, die jünger als 10 Jahre sind. WIe seht Ihr das?

Danke
Exberliner
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Elektronischer Kontoauszug Zeilentrennung ?XX mitten im Wort im Verwendungszweck

August 21, 2019, 12:49 am
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Hallo Zusammen, Wir haben das folgende Problem:
Im Rahmen der Kontoauszugsverarbeitung sollen KFZ Steuerzahlungen je Kennzeichen auf eine bestimmte Kostenstelle gebucht werden. Hierfür haben wir eine User Exit mit einer Kundeneigenen Tabelle eingerichtet. Diese Tabelle enthält das KFZ Kennzeichen und die Kostenstelle. Wenn nun der Kontoauszug eingelesen wird soll der User Exit das Kennzeichen aus der Tabelle mit dem Kennzeichen im Verwendungszweck vergleichen und auf die richtige Kostenstelle buchen. Leider schreibt die Bank aber mitten in das Kennzeichen S XY 811 einen Zeilentrenner = ?26: also... S XY 8?2611 somit wir das Kennzeichen in der Tabelle FEBRE in zwei Zeilen geschrieben
und der Abgleich mit unserer internen Tabelle aus dem User Exit funktioniert nicht mehr. Wir wollen auch nicht nur den hinteren Teil der Kennzeichens in die Tabelle eintragen, da sich dieser zum einen bei einigen Kennzeichen mit unterschiedlichen Kostenstellen wiederholt und zum anderen weil das Kennzeichen in einem zweiten Schirtt auch noch in das Feld Zuordnung geschrieben werden soll. (...und da würden dann auch nur die letzten zwei Zahlen = 11 stehen) Leider ist werden die Bank noch die Steuerbehörde bereit hieran etwas zu ändern. Ich bin jetzt leider mit meinem Latein am Ende. Hat ggf. jemand von Euch eine kreative Idee für eine Lösung.
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BSEG PRCTR SAPMF05A 0301

August 21, 2019, 1:49 am
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Hallo

Kunde hat Autobank/HANA/aktiv

Beim Einlesen des Kontoauszuges kommt es bei einer debitorischen Teilzahlung zu o. Fehler

Dies ist kurios ...

OB 41 ist ok
OB14 ist ok

Feldstatus Sachkonto und Buchungsschlüssel ist ok
Feldstatusvariante/Gruppe ist ok


Kostenstelle und Profitcenter auf KANN

FAGL3KEH ist auch gefüllt

Konten sind selbstverständlich auch im Splitter gepflegt

Die gängigen Hinweise , die natürlich den Sachverhalt nicht ganz spiegeln sind bekannt

ZB

181292 - Feld BSEG-* in Dynpro SAPMF05A 0xxx nicht vorhanden

844451 - Ratenzahlung: Fehler 00 349 mit BSEG-PRCTR / BSEG-TXJCD

Wo liegt der Fehler ?



Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 21.08.19 08:51

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Re: BSEG PRCTR SAPMF05A 0301

August 21, 2019, 2:14 am
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Hallo Jens,

ich hatte in den letzten Tagen drei Fehlermeldungen mit SAPMF05A und auch wenn ich nicht damit gerechnet hätte, lag es jedes Mal an der Feldstatusgruppe der Sachkonten/des Sachkontos (auch wenn die vergebene sinnvoll erschien). Ich habe dann jeweils eine andere Feldstatusgruppe gewählt, die so gut wie alles auf Kann hat, dann ging es.

Grüße

Longes

Zuletzt bearbeitet am 21.08.19 09:17

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Re: BSEG PRCTR SAPMF05A 0301

August 21, 2019, 2:24 am
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Hallo,

es leigt natürlich nahe , dass es am Feldstatus liegt... aber hier sind die Dinge schon soweit auf kann gestellt im FI

Hier kommt der Fehler ja hoch wenn man über Autobank versucht die Teilzahlung abzuwickeln.

Ich meine dass dann nämlich auch im Zeilenaufbau der AUTOBANK selber die nötigen Felder aktiv sein müssen....

Somit muss m.E mal leger gesagt der Zeilenaufbau AUTOBANK auch die notwendigen Felder eingabebereit halten...

Ich denke gerade an das Profit Center , was dann auch Segment und Kostenstelle ableitet.....

Ist reine Vermutung ...



Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: BSEG PRCTR SAPMF05A 0301

August 21, 2019, 2:31 am
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Ok, und was sagt der Zeilenaufbau AutoBank?

Habt ihr eine FSG, die alles auf Kann eingeblendet hat? Ich würde es wirklich mal probieren, und wenn es nur ist, um mich hier ruhig zu stellen :-D
Wie ich schrieb, ich konnte es kaum glauben, dass es bei mir durch die Umstellung geklappt hat, hat für mich gar keinen Sinn gemacht.
Auch wenn es bei dir offensichtlich ist, dass alles auf Kann gestellt ist.
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Re: BSEG PRCTR SAPMF05A 0301

August 21, 2019, 2:43 am
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Hallo,

nun wird es tricky.... Ich buche auf ein Bilanzkonto - Bankverrechnung - über die Autobank.......und will Teilzahlung buchen.

Wenn ich nun manuell auf das Bilanzkonto buche, zieht er den Eintrag aus der FAGL3KEH auf das Vorschlags PC automatisch
allerdings will er auch das Segment, was dann automatisch im FI gefüllt wird...

Hierbei muss das Segment dann natürlich auch im Zeilenaufbau der Autobank aktiv sein vermute ich.....

Wie gesagt ich mache gerade jugend forscht.....

Wenn man eine manuelle Buchung macht dann zieht er das Vorschlags PC aus der FAGL3KEH aber man muss auch bedenken dass im Feld Kundenauftrag Profitcenter UND Segment sichtbar ist im FI in der manuellen Buchung

Nun muss man sich den Zeilenaufbau in Autobank anschauen.....denn manuelle Buchung klappt mit FB01 aber der Ausgleich in Autobank nicht........





Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 21.08.19 09:56

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Re: Mahnung per Mail mit Orig.-RG als zusätzlicher Anhang

August 21, 2019, 4:05 am
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Hallo Zorro,

kann ich Dir nicht sagen, geht bestimmt irgendwie. Müsstest Du ggf. mal in nem Entwicklerforum fragen. Kommt mir aber fast aufwändiger (und invasiver) vor, als die oben skizzierte Lösung...

Vielleicht noch ne andere (völlig unausgegorene) Idee: Möglicherweise könnte man ja beim Mahnschreiben selbst ansetzen und das Druckprogramm bzw. Formular dahingehend pimpen, dass die zusätzlich benötigten Seiten direkt als Folgeseiten der Mahnung selbst erzeugt werden und dann bereits im zu versendenden PDF enthalten sind...

Na ja - Du kennst ja jetzt die Ansatzpunkte... wird schon werden, viel Erfolg!

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog

Zuletzt bearbeitet am 21.08.19 11:11

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Re: Elektronischer Kontoauszug Zeilentrennung ?XX mitten im Wort im Verwendungszweck

August 21, 2019, 4:25 am
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Hallo Oversway,

kein Poblem, setzt einfach im Userexit die einzelnen Zeilen der Tabelle FEBRE zu einem String zusammen und sucht in diesem:

[code=generic]
DATA: l_vwz_in_einer_zeile type string.
...
LOOP AT T_FEBRE.
CONCATENATE l_vwz_in_einer_zeile T_FEBRE-VWEZW
INTO l_vwz_in_einer_zeile RESPECTING blanks.
ENDLOOP.
...
* Suche nach dem Kennzeichen in l_vwz_in_einer_zeile
[/code]
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog

Zuletzt bearbeitet am 21.08.19 11:27

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Re: Elektronischer Kontoauszug Zeilentrennung ?XX mitten im Wort im Verwendungszweck

August 21, 2019, 6:56 am
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Hi MrBojangles, herzlichen Dank für die schnelle und sicherlich hilfreiche Antwort. Ich werde das gleich mal an unsere Entwickler weiterleiten und werden dann berichten. Hört sich aber erstmal sehr gut. Namaste
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Re: IFRS16 / Aufwertung AHK monatsgenau

August 21, 2019, 10:52 pm
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Konnte das Problem über einen Workaround lösen:
In der Tabelle T090NP (Periodenmethode) gibts ein Feld BZDAT welches in den neueren Releases aus den Pflegeviews rausgenommen wurde. In der Tabelle ist das Feld aber noch enthalten und kann entsprechend manipuliert werden.

Das Feld BZDAT steuert, dass jeder einzelne Zugang auf einer Anlage separat über das Bezugsdatum gesteuert wird. Ist zwar nicht ganz sauber, da wir Zugänge statt Bewertungen buchen, erzielt aber zumindest die richtigen Abschreibungswerte.
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Re: CAMT.053 Kontoauszug einlesen - Zahlungseingang mit Bankspesen (Fremdwährungsspesen)

August 22, 2019, 12:42 am
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Hi InDieDa,

Vielen Dank für die Antwort,
leider ist kein Eintrag oder Info in der CAMT vorhanden, ausser dem in dem Muster Netto und Bruttobetrag.
Kennst du eventuell ein User-Exit, welches ich für das Einlesen (hochladen) des Files verwenden kann, um einmal die Beträge abzugleichen und auch die Spesen zu berechnen und um die Spesen in das entsprechende Feld abzulegen?

Danke und Gruss

Jörg Marek
SAP FI/CO Consultant
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Re: Ausdruck aller Kontoauszüge wenn RFEBKA00 als Hintergrundjob läuft

August 22, 2019, 2:07 am
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Hallo,
ich habe fast das gleiche Problem. Bei mir allerdings kommt im Batch überhaupt kein Ausdruck des Kontoauszugs bzw. nichts an den Spoolempfänger (Liste). Es wird ja auch kein Kontoauszug angezeigt. Im Dialog alles ok.
Habe im "OSS" auch nur alte Sachen gefunden. Wir sind auf NW7.50/EHP8 SP12.

Vielleicht postest Du hier Screenshot wie deine Einstellungen sind, bei Dir kommt ja im Batch wenigstens ein Kontoauszug.

Danke und Gruß
Christian
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OP-Analyse Debitoren nach Saldo - Buchungsperioden werden nicht berücksichtigt

August 22, 2019, 3:17 am
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Hallo liebes Forum,

ich habe das Problem, dass ich nicht verstehe, warum der Report S_ALR_87012178 (OP-Analyse Debitoren nach Saldo) die "weitere Selektionen" vernachlässigt.

Folgender Sachverhalt: Für die französischen Bukr wird der Report RFSUMB00 (Jahreswechselbuchungen) für den Abschluss und die Eröffnung der Bilanz ausgeführt.

Die Parameter für die Abschlussbuchungen sind das Buchungsdatum: 31.12.20XX und die Buchungsperiode 16.

Ich würde also erwarten, dass bei der Ausführung von S_ALR_87012178 unter Angabe der weiteren Selektionen "Geschäftsjahresperiode: 12" und offene Posten zum Stichtag "31.12.20XX" diese Abschlussbuchungen aus einem Dummy-Debitor nicht im Bericht angezeigt werden, aber das ist genau der Fall. Die Eingabe der Periode hat also keine Relevanz. Entscheidend ist wohl nur das Buchungsdatum.

Hat vielleicht irgendwer eine Idee, wie dieser Dummy Debitor aus dem Report entfernt werden könnte, ohne ihn stumpf auszuschließen?

Das gleiche Phänomen tritt auf, bei den OPs Kreditoren.

Danke und viele Grüße
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Re: BSEG PRCTR SAPMF05A 0301

August 22, 2019, 3:35 am
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Guten Tag !

Der Fehler lässt sich im QS System nicht mehr reproduzieren, von daher schliesse ich das Ticket.
Generell sind verschiedene Dinge wichtig, um die Fehlermeldung zu umgehen.

Schlagworte wie folgt

Feldstatus Sachkonto
Feldstatus Buchungsschlüssel
Konto muss im Belegsplit eingetragen sein

muss überprüft werden....




Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Teilabspaltung in neuen Buchungskreis

August 22, 2019, 6:36 am
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Hallo zusammen,
unser Fachbereich möchte gerne, per Stichtag Jahresende, einen Teil eines bestehenden Buchungskreises in einen neuen Buchungskreis (am selben Mandanten) überführen. Betroffen davon sind OPs (Debitoren, Kreditoren), sowie Sachkonten (Salden). Diese Teile müssten somit am neuen Buchungskreis ein, und am bestehenden Buchungskreis ausgebucht werden.

Da mir diesbezüglich die Erfahrung fehlt, würde mich interessieren, wie ihr das buchungstechnisch realisieren würdet?

Vielen lieben Dank!
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