US Bankstammdaten

Hallo zusammen,

da es bei uns immer wieder zu Fehlern bei der Anlage bzw. Weiterverarbeitung von amerikanischen Bankverbindungen kommt, habe ich an euch folgende Frage. Wie würdet ihr die folgende beispielhaften Bankangaben eines Kreditors in eurem System hinterlegen?

First Tennessee Bank N.A.
BIC-Code (Swift Code): FTBMUS44
Account: 0552103
Routing: 093402209

Unsere Buchhaltung geht derzeit wie nachfolgend beschrieben vor.

Anlage der Bank in FI01
Feld Bankschlüssel: 093402209
Feld Geldinstitut: First Tennessee Bank N.A.
Feld SWIFT/BIC: FTBMUS44
Feld Bankleitzahl = Feld Bankschlüssel (automatisch mit dem Wert des Bankschlüssels belegt)

Anlage der Kreditors - "Zahlungsverkehr"
Bankverbindungseintrag
Land: US
Bankschlüssel: 093402209
Bankkonto: 0552103


Bei der Durchführung eines Zahllaufs kommt es mit der oben angegebenen Hinterlegung der Bank- und Zahlungsverkehrsdaten zu Rückläufern seitens der Bank.

Wie geht ihr denn beim Hinterlegen derartiger Bank- und Zahlungsverkehrsdaten für einen reibungslosen Ablauf vor? Was machen wir falsch?

Vielen im Voraus für eure Bemühungen.