Hallo liebe Experten,
folgendes Problem nach Upgrade auf EHP7:
Im Zahllauf sind viele Belege enthalten. Werden Rechnungen mit zwei verschiedenen Steuerkennzeichen und Skonto durch diesen Zahllauf (F110) ausgeglichen, haben wir folgendes Problem in der Hauptbuchansicht. Dort werden in den Zeilen Bank und Vorsteuer das Feld Geschäftsbereich im Zahlbeleg nicht gefüllt.
Beispiel:
Hauptbuchsicht Rechnung
Bezeichnung S/H Betrag Steuer Finanzposition PSP-Element Auftrag Finanzstelle Geschäftsbereich
Verb.L.u.L./Abstimmk H -4.579,12 ** 60 G049
Reinigungskosten S 134,12 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 112,70 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 1.046,08 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 879,06 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 296,21 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 248,92 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 767,36 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 644,84 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Vorsteuer S 365,56 VA 30 F20-03 G049
Skontoverrechnung S 45,79 V8 60 G049
Skontoverrechnung S 38,48 VA 60 G049
Hauptbuchsicht Zahlung
Konto Ledger Position S/H Betrag Steuer Finanzposition Finanzstelle Geschäftsbereich
Skontoverrechnung 000001 H -45,79 V8 60 G049
Skontoverrechnung 000002 H -38,48 VA 60 G049
Verb.L.u.L./Abstimmk 000003 S 4.579,12 60 G049
Bank 000004 H -4.494,85 90 G049
Bank 000005 S 7,31 90 fehlt
Vorsteuer 000006 H -7,31 VA 30 F20-03 fehlt
Wir haben die Online-Fortschreibung aktiv und die Summentabelle in der Belegaufteilung FMGL_FLEXA
Wichtig: bei einem manuellen Zahlungsausgang und bei einem Zahllauf mit wenigen Belegen erfolgt die Belegaufteilung komischerweise korrekt!
Ich hoffe das jemand hier helfen kann und bedanke mich schon einmal recht herzlich im Voraus!
Viele Grüße aus dem Harz
folgendes Problem nach Upgrade auf EHP7:
Im Zahllauf sind viele Belege enthalten. Werden Rechnungen mit zwei verschiedenen Steuerkennzeichen und Skonto durch diesen Zahllauf (F110) ausgeglichen, haben wir folgendes Problem in der Hauptbuchansicht. Dort werden in den Zeilen Bank und Vorsteuer das Feld Geschäftsbereich im Zahlbeleg nicht gefüllt.
Beispiel:
Hauptbuchsicht Rechnung
Bezeichnung S/H Betrag Steuer Finanzposition PSP-Element Auftrag Finanzstelle Geschäftsbereich
Verb.L.u.L./Abstimmk H -4.579,12 ** 60 G049
Reinigungskosten S 134,12 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 112,70 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 1.046,08 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 879,06 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 296,21 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 248,92 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 767,36 V8 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Reinigungskosten S 644,84 VA 30 1-11-xx-xx-xx 61128 F11-02 G049
Vorsteuer S 365,56 VA 30 F20-03 G049
Skontoverrechnung S 45,79 V8 60 G049
Skontoverrechnung S 38,48 VA 60 G049
Hauptbuchsicht Zahlung
Konto Ledger Position S/H Betrag Steuer Finanzposition Finanzstelle Geschäftsbereich
Skontoverrechnung 000001 H -45,79 V8 60 G049
Skontoverrechnung 000002 H -38,48 VA 60 G049
Verb.L.u.L./Abstimmk 000003 S 4.579,12 60 G049
Bank 000004 H -4.494,85 90 G049
Bank 000005 S 7,31 90 fehlt
Vorsteuer 000006 H -7,31 VA 30 F20-03 fehlt
Wir haben die Online-Fortschreibung aktiv und die Summentabelle in der Belegaufteilung FMGL_FLEXA
Wichtig: bei einem manuellen Zahlungsausgang und bei einem Zahllauf mit wenigen Belegen erfolgt die Belegaufteilung komischerweise korrekt!
Ich hoffe das jemand hier helfen kann und bedanke mich schon einmal recht herzlich im Voraus!
Viele Grüße aus dem Harz
Zuletzt bearbeitet am 30.10.17 09:04