Hallo zusammen,
wir implementieren gerade die Neue Anlagenbuchhaltung und haben einen IFRS-Bewertungsbereich. Dieser führte bisher die Werte rein statistisch, soll jetzt aber auf real-time buchen in ein eigenes Ledger umgestellt werden. Dazu ist es notwendig, die Salden der AA-Mitbuchkonten in das neue Ledger vorzutragen. Dazu gibt es die Transaktionen FBCB und OASV. Diese benötigen aber zwingend die Eingabe eines Gegenkontos. Dieses Gegenkonto würde aber nie auf Null saldieren. Die Übernahmewerte blieben immer auf diesem Konto stehen.
Nach Meinung unserer Buchhaltung ist diese Vorgehensweise nicht korrekt. Gibt es eine Möglichkeit, die Saldovorträge im Hauptbuch-Ledger quasi "einseitig" durchzuführen oder wie ist die korrekte Vorgehensweise?
MfG
Joachim Kösling
wir implementieren gerade die Neue Anlagenbuchhaltung und haben einen IFRS-Bewertungsbereich. Dieser führte bisher die Werte rein statistisch, soll jetzt aber auf real-time buchen in ein eigenes Ledger umgestellt werden. Dazu ist es notwendig, die Salden der AA-Mitbuchkonten in das neue Ledger vorzutragen. Dazu gibt es die Transaktionen FBCB und OASV. Diese benötigen aber zwingend die Eingabe eines Gegenkontos. Dieses Gegenkonto würde aber nie auf Null saldieren. Die Übernahmewerte blieben immer auf diesem Konto stehen.
Nach Meinung unserer Buchhaltung ist diese Vorgehensweise nicht korrekt. Gibt es eine Möglichkeit, die Saldovorträge im Hauptbuch-Ledger quasi "einseitig" durchzuführen oder wie ist die korrekte Vorgehensweise?
MfG
Joachim Kösling