Hallo liebes Forum,
ich bin noch recht neu in der Branche und habe folgende Frage.
Ein Buchungskreis hat mehrere Hausbanken und dementsprechend auch mehrere Hausbankkonten. Gibt es eine Möglichkeit die Hausbank auszuwählen für den Zahllauf auszuwählen?
Die Hausbanken sind alle angelegt und es ist auch eine Rangfolge definiert. In der Rangfolge ist zum Beispiel die Sparkasse an erster Stelle und an zweiter Stelle die Commerzbank.
Es wird ein Zahllauf erstellt, es soll aber mit der Commerzbank bezahlt werden. Dadurch das die Sparkasse in der Rangfolge an erster Stelle steht würde hier die Sparkasse ausgewählt werden.
Ich könnte wahrscheinlich mit den disponierten Beträgen arbeiten und diese im Vorfeld anpassen und für die Sparkasse ändern, sodass bei der Prüfung die Commerzbank als Hausbank und Konto ermittelt werden würde. Der zweite Weg wäre im Zahlungsvorschlag für jeden Posten der gezahlt werden soll die Hausbank manuell einzutragen, dass ist aber bei vielen Posten sehr aufwändig.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Vielen Dank und viele Grüße
FI-JR
ich bin noch recht neu in der Branche und habe folgende Frage.
Ein Buchungskreis hat mehrere Hausbanken und dementsprechend auch mehrere Hausbankkonten. Gibt es eine Möglichkeit die Hausbank auszuwählen für den Zahllauf auszuwählen?
Die Hausbanken sind alle angelegt und es ist auch eine Rangfolge definiert. In der Rangfolge ist zum Beispiel die Sparkasse an erster Stelle und an zweiter Stelle die Commerzbank.
Es wird ein Zahllauf erstellt, es soll aber mit der Commerzbank bezahlt werden. Dadurch das die Sparkasse in der Rangfolge an erster Stelle steht würde hier die Sparkasse ausgewählt werden.
Ich könnte wahrscheinlich mit den disponierten Beträgen arbeiten und diese im Vorfeld anpassen und für die Sparkasse ändern, sodass bei der Prüfung die Commerzbank als Hausbank und Konto ermittelt werden würde. Der zweite Weg wäre im Zahlungsvorschlag für jeden Posten der gezahlt werden soll die Hausbank manuell einzutragen, dass ist aber bei vielen Posten sehr aufwändig.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Vielen Dank und viele Grüße
FI-JR