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Report Painter GLFUNCT Fehler "Keine gültigen Stammdaten für Merkmal 'Version'"

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Ich baue gerade mit dem Report Painter diverse Berichte auf, als Grundlage dient die GLFUNCT. Leider liefert keiner der Berichte Werte, da nachstehende Warnmeldung erschient. Ich habe, wo möglich, die Version 1 angegeben. Da der Kunde erst vor kurzem Auf EHP7 gewechselt ist habe ich mir überlegt ob hier vielleicht noch ein Programmfehler vorliegt? Bin über jeden Tipp dankbar.


Keine gültigen Stammdaten für Merkmal 'Version'


Meldungsnr. GR633
Diagnose
Für das Merkmal 'Version' wurden keine gültigen Stammdaten innerhalb des angegebenen Intervalles gefunden.
Erläuterung:
Der Report Writer optimiert für jedes Merkmal, das in einem Bericht verarbeitet wird, die für das Selektieren aus der Datenbank relevanten Intervallgrenzen.

Beispiel:
Ein Bericht enthält das Merkmal Konto, für das ein Kontenintervall 100000 bis 200000 eingegeben wurde. Ergibt die Verprobung mit den Stammdaten, daß das kleinste bzw. größte Konto in diesem Intervall 110000 bzw. 19000 ist, so wird nur innerhalb des eingeschränkten Intervalles 110000 bis 190000 selektiert.
Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn innerhalb des Intervalles keine Stammdaten vorhanden sind.
Eine typische Ursache für diese Fehlermeldung ist eine ungültige Version. Beispielsweise sind in den Speziellen Ledgern (FI-SL) Versionen dem Ledger zugeordnet und werden im Customizing festgelegt. Die Berichtsdefinition kann dann eine nicht festgelegte Version enthalten. Analoges gilt für das Controlling (Stellenrechnung): dort sind Versionen dem Kostenrechnungskreis und Geschäftsjahr zugeordnet und können im Rahmen der Planung definiert werden.
Eine andere Fehlerursache ist ein Ledger, das nicht der Tabelle zugeordnet ist, für die der Bericht erstellt wurde.

Technischer Hinweis:
Der Feldname zu 'Version' ist 'RVERS'.

Systemaktivitäten
Die Verarbeitung wird abgebrochen.

Vorgehen
Überprüfen Sie die Berichtsdefinition bzw. die angegebenen Stammdaten bzw. Intervalle.

Re: Wertstellungsdatum in Abhängigkeit vom Zahlweg

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Hallo,

Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten die Wertstellung zu beeinflussen. Über die Transaktion FBZP > Bankenfindung > Buchungskreis markieren > links Wertstellung auswählen. Hier gibt es in einer Spalte ganz rechts die Möglichkeit je Zahlweg, Hausbank und Konto ID die Wertstellung zu beeinflussen.

Wir nutzen bei uns im Haus eine andere Möglichkeit. Mit den Transaktionen OBBA und OBBB (am besten im IMG zu finden wenn man einfach nach "Wertstellungsregeln definieren" sucht). Hier kann je Buchungskreis je Hausbank und Konto ID sowie Zahlweg ebenfalls die Wertstellung beeinflusst werden. Entscheidender Vorteil hier ist (das findet zumindest unser Cash Management), dass eine Kalender ID hinterlegt werden kann und somit eine Wertstellung für Wochenenden und Feiertage unterbunden werden kann.

Es müssen Einstellungen in der OBBA und OBBB gemacht werden, damit es funktioniert. In der OBBA gibt man einen Vorgang ein und in der OBBB haben wir zu diesen Vorgängen dann jeweils den Zahlweg zugeordnet.

Hoffe das hilft weiter.

Viele Grüße
Roman

Re: ELKO zieht falschen Debitor???

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Hallo Rado,
prüfe bitte, ob es sich bei dem gefundenen Konto eventuell um einen Kreditor handelt. Das System versucht zunächst über die IBAN des Zahlers einen Debitor zu ermitteln, falls es keinen Debitor findet, sucht es mit der IBAN nach einem Kreditor. Erst danach erfolgt die Interpretation des Verwendungszwecks. Bei einem Treffer überschreibt diese den Treffer aus der "IBAN-Suche". Falls kein Treffer vorliegt bleibt der Debitor/Kreditor aus der IBAN-Suche stehen.

Bei Fragen einfach melden.

Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)

Re: Best Practice Monatsabschluss in SAP FI (S/4 HANA Finance)

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Hallo Zusammen,

für den Bereich Closing scheint es von den Kollegen aus Walldorf noch viel Unterstützung für
SAP HANA S/4 Finance zu geben. Zumindest konnte ich nur das beigefügte Dokument finden.

Viele Grüße
Jörg Siebert

Re: Laufende Einstellungen

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Hallo,

hast Du die Einstellungen in der SOBJ geprüft.

Kessi

Re: Laufende Einstellungen

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Hallo kerger66,

die Einstellungen sind identisch bei funktionierenden und nicht funktionierenden.

Gruß
Stefan

Re: Laufende Einstellungen

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Hallo Thienemann,

grundsätzlich ist die SOBJ aber schaumal zusätzlich in die SE54
Tabelle eingeben --> Genierierte Objekte --> Aufzeichungsroutine --> umstellen auf keine oder individuelle Aufzeichnungsroutine


VG
Alp

Re: Laufende Einstellungen

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Hallo Thienemann,

grundsätzlich ist die SOBJ aber schaumal zusätzlich in die SE54
Tabelle eingeben --> Genierierte Objekte --> Aufzeichungsroutine --> umstellen auf keine oder individuelle Aufzeichnungsroutine

Oder beachte Hinweise
1795384 - E-Bilanz: Pflege von Bilanz- und GuV-Strukturen
109577 - Bil/GuV-Struktur ändern, obwohl Mandant n. änderbar


VG
Alp

Zuletzt bearbeitet am 04.08.16 11:24


Re: Laufende Einstellungen

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Vielen Dank für die Antworten.
Also Bilanzstruktur geht, wenn die Meldung FE 146 ausgeschaltet wird.

Bei SR20 bin ich noch nicht weitergekommen.

Gruß
Stefan

Partnergeschäftsbereich Nachbelastung GuV

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Hallo zusammen,

bei SAPF181 (Nachbelastung GuV) wird auf dem Verrechnungskonto bei aktiver GSB-Bilanz das Feld Partnergeschäftsbereich in der Regel (meine Annahme) befüllt.

Da bei uns das Feld via Feldstatusvariante ausgeblendet ist, bleibt das Feld leer aber das System bricht die Batch Verarbeitung ab, wegen des fehlenden Dynpro Feldes. Die Sachbearbeiter müssen nun für jedes Dynpro die ENTER Taste drücken.

Um die Batch Verarbeitung ohne Dynpro Abbruch zu steuern sehe ich nun folgende Optionen:
1) Ich ändere die Feldstatusvariante und lasse den Wert auf PARGB zu
2) Ich ändere die Feldstatusvariante und lasse den Wert auf PARGB zu - lösche es aber via Substitution (wenn das geht)
3) Ich schaffe es, dass das Feld PARGB nicht befüllt wird.

Nun die eigentliche Frage(n).
Stimmt es, dass das Feld Partnergeschäftsbereich PARGB nur für die Konsolidierung benutzt wird und könnte ich ggf. dieses Befüllen des PARGB deaktivieren.

Gruß
SUSCHI

Tarifermittlung - Eingaben im Zyklus 'Indirekte leistungsverrechnung' ohne Bezug zur Leistungsart

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Hallo an alle,

wir errechnen den Tarif einer Maschine (= Kostenstelle im SAP) im Rahmen der Kostenstellenplanung systemisch mit SAP.

Die Primärkosten werden dabei unter einer Leistungsart auf der Maschine (= KoSt) direkt geplant.

Für die Sekundärkosten werden zunächst im Zyklus ‚Indirekte Leistungsverrechnung‘ die Leistungsmengen eingetragen. Entweder als feste Werte (z. Bsp. Raumkosten) oder als variable Anteile (retrograd aus Planleistung ermittelt) eingetragen. Im diesem Zyklus erfolgt nun der Eintrag für die Maschinen (=KoSt) immer mit Bezug zu der Leistungsart für die der Tarif ermittelt wird.

In der Anzeige zu der KP26 (Planung Leistungen/Tarife ..) kann man nun mit Hilfe von Äquivalenzziffern alle leistungsunabhängigen Kosten, auf vorhandene Leistungsarten aufteilen.

Bei uns hier in der Firma mache ich das mit den Kosten, die aus einem evtl. falschen Eintrag im Zyklus ‚Indirekte Leistungsverrechnung‘ als leistungsunabhängige Kosten auf der Maschine landen.

Da wir nur einen Tarif pro Maschine errechnen, könnte man doch theoretisch im Zyklus ‚Indirekte Leistungsverrechnung‘ die Einträge auch ohne den Bezug zur Leistungsart eintragen.

Ist das praktisch möglich ?
Gibt es evtl. Probleme/Schwierigkeiten bei der Planpreistarifermittlung ?

Ich freue mich über jede Antwort.
Besonders interessant wären Antworten aus der Praxis.

Viele Grüße
empfl

Nachträgliche Aktivierung der OP-Verwaltung eines Kontos in sFIN (Release 720)

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Hallo zusammen,

Habe das Thema auch im Bereich "sFIN" geöffnet, aber da scheint nicht viel zu passieren, mache es hier klassisch nochmal (ADMIN bitte den entsprechenden Beitrag deaktivieren, wenn nötig).

Hat jemand eine Idee, wie man es in sFIN nun macht? Die alten Lösungen RFSEPA02 oder auch FAGL_SWITCH_TO_OPEN_ITEM (TA FALG_ACTIVATE_OP) funktionieren nicht mehr, weil SAP durch Einspielen entsprechender Hinweise die Ausführung der entsprechenden Programme verhindert. Aber ein neue Lösung von SAP habe ich noch nicht gefunden...

Für jeden Hinweis dankbar
Beste Grüsse

Re: RFDUML00 - Umsätze - Liste erweitern

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Hallo Suschi,

besten Dank für Deinen Tipp! Eine Modifikation werden wir nicht machen...
Evtl. mache ich dann einen Query... Die DDF hat ja auch die KNKK

Schöne Grüße
Marco

Nachträgliche Aktivierung der OP-Verwaltung eines Kontos in sFIN (Release 720)

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Hallo zusammen,

Habe diesen Beitrag soeben unter sFIN veröffentlicht, aber da tut sich wenig, mache es hier klassisch nochmal (ADMIN, bitte entsprechenden Beitrag deaktivieren, wenn nötig).

Hat jemand eine Idee, wie man es in sFIN nun macht? Die alten Lösungen RFSEPA02 oder auch FAGL_SWITCH_TO_OPEN_ITEM (TA FALG_ACTIVATE_OP) funktionieren nicht mehr, weil SAP durch Einspielen entsprechender Hinweise die Ausführung der entsprechenden Programme verhindert. Aber ein neue Lösung von SAP habe ich noch nicht gefunden...

Für jeden Hinweis dankbar
Beste Grüsse

Re: Report Painter - Profitcenter in Bibliothek nicht verfügbar

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Hallo exberliner,

vielleicht hilft euch der umgekehrte Weg etwas weiter.

Über die Bibliothek 8A2 haben wir zur Auswertung die Einzelpostentabelle GLPCA und dort die Basiskennzahl

Beleg Buchungskreiswähr. (Ist) BHSL-I
und
Beleg Buchungskreiswähr.(Plan) BHSL-P

Hier kann dann das oberste Profit-Center als Selektionsmerkmal genommen werden. Hier können dann alle Profit-Center ausgewertet werden die eine Schnittmenge mit den selektierten Innenaufträgen inne haben.

Als Zeile würde ich dann Profit-Center und Innenauftrag auswählen, so dass auf zwei Ebene sowohl INnenauftrag als auch Profit-Center vorhanden ist.

Ggf. besteht in der Bibliothek 6O2 ebenfalls die Möglichkeit ein entsprehcendes Merkmal zu verwenden.

Die von uns genutzte Möglichkeit habe ich unter "Erweiterung Bibliothek 8A2 Ausweis Koste...in ReportWriter".

Viele Grüße
Andreas

Re: In Tabelle TAB_FSKB fehlt der Eintrag 018

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Hallo SAP-Junior,

wenn der Fehler noch besteht, schicke mal die Fehler Nummer. Ich habe das Programm gelesen finde aber keinen Hinweis auf die Meldung.

Es handelt sich nicht um eine Validierung mit eigener Nachricht oder ein Exit?

Hast Du eine Idee was 018 sein könnte? Kann das ein Listenwert ohne Eintrag sein, bspw. Zahlungsbedingung?

Gruß
SUSCHI

Re: Report Painter - Profitcenter in Bibliothek nicht verfügbar

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Hallo Andreas,

Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Wir wollen ja nicht selektieren, sondern zusätzliche Merkmale anzeigen lassen, quasi als Attribut ohne darüber zu selektieren
.
Also z.B. Auftragsnummer und Text, Buchungskreis, Profitcenter, Wert (Kennzahl).

Danke,
Exberliner

Re: Report Painter - Profitcenter in Bibliothek nicht verfügbar

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Nun zumindest Innenauftragsnummer und Kurztext ist möglich:

Hier haben wir folgende Merkmale als Zeile hinterlegt:

Profitcenter
Auftrag
Kontonummer

und die Merkmale als Einzelwerte expandiert in eben dieser Reihenfolge. Als Spalten sind dann Beleg Buchungskreiswähr. (Ist) BHSL-I der einzelnen Jahre ausgegeben. Von der Selektion her würdest du einfach eine * Auswertung (alle Profit-Center) und alle Innenaufträge ausführen und die entsprechenden "normalen" Daten mit ausgeben können. Zumindest gehe ich davon aus, dass du bei Text den Kurztext des Auftrag und nicht Buchungstext meintest...Andernfalls käme hier eher eine Query in Frage. :-)




Für darüber hinaus gehende Merkmale würde ich aber ebenfalls auf die Lösung von MrBojangles verweisen.

Tabellen Kundenauftragskalkulation

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Hallo zusammen,

Unter euch sind bestimmt einige, die bereits SAP Tabellen betreffend die Kundenauftragskalkulation ausgelesen haben.
Für unsere CO-Auswertungen möchten wir detailliert je Auftrag die Werte aus der Kundenauftragskalkulation auswerten. D.h. Selbstkosten, Herstellkosten und Vertriebs- und Verwaltungszuschläge sowie deren Trennung in fix und variabel.

Wir haben es über die Tabellen COSS und COSP versucht, allerdings sind dort bspw. die fixen Fertigungskosten nicht gespeichert. Ich vermute dass diese zwei Tabellen nur jene Daten aus der Kundenauftragskalkulation zeigen, welche für die Bestandsbewertung relevant sind.

Wir sind um jeden Tipp dankbar!

Danke und schöne Grüße

csag3230

Re: Neues Anlagengitter nach BilRUG: Abschreibungen im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen lfd. Jahr

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Hallo Rainer,
nutzten Dir die Ausführungen im Hinweis 2275118 - "Änderungen Anlagengitter durch BilRUG" etwas...?
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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