Hallo Michael,
ich würde an Deiner Stelle die von Kessi vorgeschlagene F.13 nicht vorschnell verwerfen. Eine mögliche Herangehensweise:
Schritt 1: Nutze den Excel-Extrakt, um über ein geeignetes Massenpflegeverfahren (bspw. LSMW) in den entsprechenden Belegpositionen ein eindeutiges Ausgleichskriterium in der "Zuordnung" einzufüllen, so dass im Endergebnis alle sich ausgleichenden Belegpositionen des Kontos eine identische, eindeutige Zuordnung haben (XL-<PG> z.B.).
Schritt 2: hinterlege im Customizing der F.13 für das betreffende Sachkonto die Zuordnung als Ausgleichskriterium (wenn sie es nicht ohnehin bereits ist)
Schritt 3: F.13 für das Konto laufen lassen.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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ich würde an Deiner Stelle die von Kessi vorgeschlagene F.13 nicht vorschnell verwerfen. Eine mögliche Herangehensweise:
Schritt 1: Nutze den Excel-Extrakt, um über ein geeignetes Massenpflegeverfahren (bspw. LSMW) in den entsprechenden Belegpositionen ein eindeutiges Ausgleichskriterium in der "Zuordnung" einzufüllen, so dass im Endergebnis alle sich ausgleichenden Belegpositionen des Kontos eine identische, eindeutige Zuordnung haben (XL-<PG> z.B.).
Schritt 2: hinterlege im Customizing der F.13 für das betreffende Sachkonto die Zuordnung als Ausgleichskriterium (wenn sie es nicht ohnehin bereits ist)
Schritt 3: F.13 für das Konto laufen lassen.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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