Hallo,
Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten die Wertstellung zu beeinflussen. Über die Transaktion FBZP > Bankenfindung > Buchungskreis markieren > links Wertstellung auswählen. Hier gibt es in einer Spalte ganz rechts die Möglichkeit je Zahlweg, Hausbank und Konto ID die Wertstellung zu beeinflussen.
Wir nutzen bei uns im Haus eine andere Möglichkeit. Mit den Transaktionen OBBA und OBBB (am besten im IMG zu finden wenn man einfach nach "Wertstellungsregeln definieren" sucht). Hier kann je Buchungskreis je Hausbank und Konto ID sowie Zahlweg ebenfalls die Wertstellung beeinflusst werden. Entscheidender Vorteil hier ist (das findet zumindest unser Cash Management), dass eine Kalender ID hinterlegt werden kann und somit eine Wertstellung für Wochenenden und Feiertage unterbunden werden kann.
Es müssen Einstellungen in der OBBA und OBBB gemacht werden, damit es funktioniert. In der OBBA gibt man einen Vorgang ein und in der OBBB haben wir zu diesen Vorgängen dann jeweils den Zahlweg zugeordnet.
Hoffe das hilft weiter.
Viele Grüße
Roman
Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten die Wertstellung zu beeinflussen. Über die Transaktion FBZP > Bankenfindung > Buchungskreis markieren > links Wertstellung auswählen. Hier gibt es in einer Spalte ganz rechts die Möglichkeit je Zahlweg, Hausbank und Konto ID die Wertstellung zu beeinflussen.
Wir nutzen bei uns im Haus eine andere Möglichkeit. Mit den Transaktionen OBBA und OBBB (am besten im IMG zu finden wenn man einfach nach "Wertstellungsregeln definieren" sucht). Hier kann je Buchungskreis je Hausbank und Konto ID sowie Zahlweg ebenfalls die Wertstellung beeinflusst werden. Entscheidender Vorteil hier ist (das findet zumindest unser Cash Management), dass eine Kalender ID hinterlegt werden kann und somit eine Wertstellung für Wochenenden und Feiertage unterbunden werden kann.
Es müssen Einstellungen in der OBBA und OBBB gemacht werden, damit es funktioniert. In der OBBA gibt man einen Vorgang ein und in der OBBB haben wir zu diesen Vorgängen dann jeweils den Zahlweg zugeordnet.
Hoffe das hilft weiter.
Viele Grüße
Roman