Hallo zusammen,
irgendwie tue ich mich gare bei dem Thema etwas schwer.
Und zwar geht es um die automatische Zuordnung von debitorischen Zahlungen zu den entsprechenden Rechnungen.
Wir haben also deb. offene Posten und die Zahlungen die per Batch Input ins System kommen.
Wie genau funktioniert nun die auto. Zuordnung? Bin relativ neu im Unternehmen, bei "alten" Buchungskreisen funktioniert der Prozess, bei zwei neuen (von mir angelegten) BK noch nicht.
Ist hier ein buchungskreisspezifisches Customizing notwendig?
Nach welchen Kriterien findet die Zuordnung statt? Gleicher Debitor, gleicher Betrag... was ist wenn zB Skonto gezogen wird?
Muss mit Suchmustern gearbeitet werden? Die Rechnungsnummern zB, welche im Verwendungszweck stehen, sind bei den offenen Posten als Referenz hinterlegt, nicht als Belegnummer.
Vielleicht kann mir jemand da einen kleinen Überblick geben.
Vielen Dank schon mal. VG
irgendwie tue ich mich gare bei dem Thema etwas schwer.
Und zwar geht es um die automatische Zuordnung von debitorischen Zahlungen zu den entsprechenden Rechnungen.
Wir haben also deb. offene Posten und die Zahlungen die per Batch Input ins System kommen.
Wie genau funktioniert nun die auto. Zuordnung? Bin relativ neu im Unternehmen, bei "alten" Buchungskreisen funktioniert der Prozess, bei zwei neuen (von mir angelegten) BK noch nicht.
Ist hier ein buchungskreisspezifisches Customizing notwendig?
Nach welchen Kriterien findet die Zuordnung statt? Gleicher Debitor, gleicher Betrag... was ist wenn zB Skonto gezogen wird?
Muss mit Suchmustern gearbeitet werden? Die Rechnungsnummern zB, welche im Verwendungszweck stehen, sind bei den offenen Posten als Referenz hinterlegt, nicht als Belegnummer.
Vielleicht kann mir jemand da einen kleinen Überblick geben.
Vielen Dank schon mal. VG