Hallo Zusammen,
unser Kunde hat folgendes Problem:
Im Dezember wurde bei einigen Anlagen versäumt, die Abschreibungen zu buchen. Dies wurde Anfang März nachgeholt (Jahresabschluss in FI und FI-AA wurde noch nicht durchgeführt)
Für den betroffenen BuKr steht in der OAAQ auch noch 2016.
Nun wurde versucht, über AJAB den Jahresabschluss zu buchen. Allerdings ohne Erfolg. Es erscheint die Fehlermeldung "Anlagen im Buchungskreis mit fehlerhafter Berechnung vorhanden"
Also habe ich die TA AFAB laufen lassen, um fehlerhafte AfA Buchungen zu korrigieren. Allerdings sagt das Protokoll der AFAB, dass keine AfA-Korrekturen gebucht werden müssen. Versuche ich, die TA AFAR auszuführen, erhalte ich für einige Anlagen die Fehlermeldung, dass die Korrektur der Normal-AfA höher war als die kum. AfA. Die Buchungen stammen allerdings aus dem abgeschlossenen GJ 2016.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man diese fehlerhaften Vorgänge (s. Anhang) korrigieren könnte?
Danke für die Unterstützung und viele Grüße
Carsten
unser Kunde hat folgendes Problem:
Im Dezember wurde bei einigen Anlagen versäumt, die Abschreibungen zu buchen. Dies wurde Anfang März nachgeholt (Jahresabschluss in FI und FI-AA wurde noch nicht durchgeführt)
Für den betroffenen BuKr steht in der OAAQ auch noch 2016.
Nun wurde versucht, über AJAB den Jahresabschluss zu buchen. Allerdings ohne Erfolg. Es erscheint die Fehlermeldung "Anlagen im Buchungskreis mit fehlerhafter Berechnung vorhanden"
Also habe ich die TA AFAB laufen lassen, um fehlerhafte AfA Buchungen zu korrigieren. Allerdings sagt das Protokoll der AFAB, dass keine AfA-Korrekturen gebucht werden müssen. Versuche ich, die TA AFAR auszuführen, erhalte ich für einige Anlagen die Fehlermeldung, dass die Korrektur der Normal-AfA höher war als die kum. AfA. Die Buchungen stammen allerdings aus dem abgeschlossenen GJ 2016.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man diese fehlerhaften Vorgänge (s. Anhang) korrigieren könnte?
Danke für die Unterstützung und viele Grüße
Carsten