Hallo SAP Experten,
Ich habe hier leider ein Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte.
Bei einem Lastschriftseinzug der über einen Kontoauszug als Gutrschrift rein kommen sollte, soll der offene Posten im Nebenbuch über den Zahlungsauftrag ausgeglichen werden.
In meinem Kontoauszug ist im Verwendungszweck die Zahlungsauftragsnummer enthalten.
Der Interpretationsalgorithmus ist auf "029 Zahlungsauftragsnummer" eingestellt.
Wenn ich nun den Kontoauszug einspiele, verbucht er im 1. Buchungsbereich "Bank an Zahlungseingang Debitoren"
Im 2. Buchungsbereich sollte er normalerwesie "Zahlungseingang Debitoren an Debitor" buchen. Den offenen Posten sollte er über die Zahlungsauftragsnummer ermitteln.
Leider bekomme ich im Buchungsbereich 2 die Meldung "(F5 263) Die Differenz ist für einen Ausgleich zu groß".
Zunächst dachte ich, dass es an den Toleranzen liegt aber wenn ich das Programm im Debugging Modus ausführe, sehe ich das die Tabelle "FEBCL" mit dem Feld "PYORD" nicht gefüllt ist. Das Programm ermittelt einfach die Zahlungsauftragsnummer nicht.
Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe, dass jemand von Euch mir einen Tipp geben kann.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
SAP-Junior
Ich habe hier leider ein Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte.
Bei einem Lastschriftseinzug der über einen Kontoauszug als Gutrschrift rein kommen sollte, soll der offene Posten im Nebenbuch über den Zahlungsauftrag ausgeglichen werden.
In meinem Kontoauszug ist im Verwendungszweck die Zahlungsauftragsnummer enthalten.
Der Interpretationsalgorithmus ist auf "029 Zahlungsauftragsnummer" eingestellt.
Wenn ich nun den Kontoauszug einspiele, verbucht er im 1. Buchungsbereich "Bank an Zahlungseingang Debitoren"
Im 2. Buchungsbereich sollte er normalerwesie "Zahlungseingang Debitoren an Debitor" buchen. Den offenen Posten sollte er über die Zahlungsauftragsnummer ermitteln.
Leider bekomme ich im Buchungsbereich 2 die Meldung "(F5 263) Die Differenz ist für einen Ausgleich zu groß".
Zunächst dachte ich, dass es an den Toleranzen liegt aber wenn ich das Programm im Debugging Modus ausführe, sehe ich das die Tabelle "FEBCL" mit dem Feld "PYORD" nicht gefüllt ist. Das Programm ermittelt einfach die Zahlungsauftragsnummer nicht.
Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe, dass jemand von Euch mir einen Tipp geben kann.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
SAP-Junior