Moin,
wir brauchen das für eine Landesgesellschaft, in der ein (!!) Debitor den Wunsch geäußert hat, dass seine Rechnungen für die Bestellungen mit der Nummer "XY..." von der Bank "123" und die Rechnungen für die Bestellungen mit den Nummern "AB..." von der Bank "456..." abgebucht werden.
Der Partnerbanktyp ist bereits eingestellt, aber jetzt muss bei der Zahlung manuell zugeordnet werden, von welcher Bank wir die offenen Beträge einziehen. Der Abteilungsleiter vor Ort möchte das automatisieren.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Fakturierung in einem Non-SAP System und die Überleitung der Fakturen an die Rechnungswesenschnittstelle per Job erfolgt.
Alles nicht so ganz trivial...
Viele Grüße,
der Prof.
wir brauchen das für eine Landesgesellschaft, in der ein (!!) Debitor den Wunsch geäußert hat, dass seine Rechnungen für die Bestellungen mit der Nummer "XY..." von der Bank "123" und die Rechnungen für die Bestellungen mit den Nummern "AB..." von der Bank "456..." abgebucht werden.
Der Partnerbanktyp ist bereits eingestellt, aber jetzt muss bei der Zahlung manuell zugeordnet werden, von welcher Bank wir die offenen Beträge einziehen. Der Abteilungsleiter vor Ort möchte das automatisieren.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Fakturierung in einem Non-SAP System und die Überleitung der Fakturen an die Rechnungswesenschnittstelle per Job erfolgt.
Alles nicht so ganz trivial...
Viele Grüße,
der Prof.