Hallo MrBojangles,
danke für diesen Tipp! Ich bin damit auf eine gute Spur gekommen, d.h. ich konnte mal einen Kontoauszug einspielen, aber eine zufriedenstellende Lösung habe ich noch nicht. Wie bin ich darauf gekommen:
Offenbar bricht der Kontoauszug die Einspielung ab, sofern direkt nach dem Anfangssaldo '01' die Saldozeile kommt '07' ("is initial") - dann kommt die Meldung FB728 ("Keine Saldozeile vorhanden"). Damit bin ich zu dem eigentlichen Problem vorgedrungen:
Wir haben 6 Konten bei der Natixis mit der gleichen Kontonummer, aber unterschiedlichen Währungen. Ich habe einfach mal alle Konten aus der STA-Datei gelöscht, bei denen keine Bewegungen geliefert wurden und nur das Konto mit einer Bewegung eingespielt. Das hat funktioniert!
Folgendermaßen sieht die STA-Datei aus (alle xxx und 111.../222... von mir):
0130007 99999EUR2 22222229000 080517 000000011111I
0730007 99999EUR2 22222229000 090517 000000011111I
0130007 99999CAD2 22222229000 080517 000000011111A
0730007 99999CAD2 22222229000 090517 000000011111A
0130007 99999CHF2 22222229000 080517 000000011111D
0730007 99999CHF2 22222229000 090517 000000011111D
0130007 99999GBP2 22222229000 080517 000000011111{
0730007 99999GBP2 22222229000 090517 000000011111{
0130007 99999PLN2 22222229000 080517 000000111111D
0730007 99999PLN2 22222229000 090517 000000111111D
0130007 99999USD2 22222229000 080517 0000000111111B
0430007X 1 99999USD2 2222222900091090517 090517xxx xxx 0000000001000000600111111Jxxx
0430007020 99999USD2 2222222900044090517 090517xxx xxx 0000000000000000111111}xxx
0430007X 2 99999USD2 2222222900091090517 090517xxx xxx 0000000001000000111111{xxx
0730007 99999USD2 22222229000 090517 000000111111A
Heißt:
Einspielung der gesamten Datei: Der Elko bricht bei der kursiven Zeile ab.
Bearbeitung der STA-Datei und Einspielung des "fetten" Bereichs: Funktioniert.
Wie eingangs erwähnt, ist diese Lösung aber noch nicht zufriedenstellend, weil man immer manuelle die STA-Datei bearbeiten müsste. Aber zumindest bin ich einen Schritt weiter.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Danke und Gruß
Tobias
danke für diesen Tipp! Ich bin damit auf eine gute Spur gekommen, d.h. ich konnte mal einen Kontoauszug einspielen, aber eine zufriedenstellende Lösung habe ich noch nicht. Wie bin ich darauf gekommen:
Zitieren:
WHEN '07'.
l_xheader_transaction_exists = 'X'. "note 531673
CALL FUNCTION 'DEQUEUE_ALL'.
if l_xheader_transaction_exists is initial. "note 531673
message I728. "note 531673
endif. "note 531673
ENDFORM.
Offenbar bricht der Kontoauszug die Einspielung ab, sofern direkt nach dem Anfangssaldo '01' die Saldozeile kommt '07' ("is initial") - dann kommt die Meldung FB728 ("Keine Saldozeile vorhanden"). Damit bin ich zu dem eigentlichen Problem vorgedrungen:
Wir haben 6 Konten bei der Natixis mit der gleichen Kontonummer, aber unterschiedlichen Währungen. Ich habe einfach mal alle Konten aus der STA-Datei gelöscht, bei denen keine Bewegungen geliefert wurden und nur das Konto mit einer Bewegung eingespielt. Das hat funktioniert!
Folgendermaßen sieht die STA-Datei aus (alle xxx und 111.../222... von mir):
0130007 99999EUR2 22222229000 080517 000000011111I
0730007 99999EUR2 22222229000 090517 000000011111I
0130007 99999CAD2 22222229000 080517 000000011111A
0730007 99999CAD2 22222229000 090517 000000011111A
0130007 99999CHF2 22222229000 080517 000000011111D
0730007 99999CHF2 22222229000 090517 000000011111D
0130007 99999GBP2 22222229000 080517 000000011111{
0730007 99999GBP2 22222229000 090517 000000011111{
0130007 99999PLN2 22222229000 080517 000000111111D
0730007 99999PLN2 22222229000 090517 000000111111D
0130007 99999USD2 22222229000 080517 0000000111111B
0430007X 1 99999USD2 2222222900091090517 090517xxx xxx 0000000001000000600111111Jxxx
0430007020 99999USD2 2222222900044090517 090517xxx xxx 0000000000000000111111}xxx
0430007X 2 99999USD2 2222222900091090517 090517xxx xxx 0000000001000000111111{xxx
0730007 99999USD2 22222229000 090517 000000111111A
Heißt:
Einspielung der gesamten Datei: Der Elko bricht bei der kursiven Zeile ab.
Bearbeitung der STA-Datei und Einspielung des "fetten" Bereichs: Funktioniert.
Wie eingangs erwähnt, ist diese Lösung aber noch nicht zufriedenstellend, weil man immer manuelle die STA-Datei bearbeiten müsste. Aber zumindest bin ich einen Schritt weiter.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Danke und Gruß
Tobias